Die Finanzbehörde der Freien Hansestadt Hamburg trägt die Verantwortung für das Liquiditätsmanagement der Hansestadt. Die Erfahrungen der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit advanto im Rahmen der Schuldenverwaltung führten dazu, dass eine gemeinsame Analyse der täglichen Arbeitsabläufe des Liquiditätsmanagement durchgeführt wurde.
Als Arbeitsergebnis entstand ein Konzept für die Realisierung einer einheitlichen Softwarelösung, welche sämtliche Abläufe des Liquiditätsmanagements abbildet und an die weiterverarbeitenden Systeme (Kassensysteme) Daten liefert.
Ziel ist es ein modernes, erweiterbares System zu schaffen, welches die geforderten Standards in Punkten wie Daten- und Revisionssicherheit erfüllt und gleichzeitig die täglich wiederkehrenden Arbeitsabläufe unterstützt oder automatisiert. Weiterhin sollten Medienbrüche verringert und vorhandene Schnittstellen eingebunden werden.
Folgende fachlichen Programmmodule werden geliefert:
- zentrale Disposition aller Einzelkonten
- Gesamtübersicht aller Eingänge und Ausgaben des Tages inklusive Visualisierung von Liquiditätslücken oder -überhängen
- Verwaltung und Management von Kassenkrediten und Tagesgeldanlagen zur Liquiditätssicherung
- automatische Cashflowgenerierung, -aufbereitung und -übergabe an SAP
- termingestützte Aufbereitung aller anfallenden Aufgaben
- zentrale Verwaltung der Kontrahenten
- automatische Dokumentation des täglichen Managements