Kommunales Finanzmanagement mit trease®
Das kommunale Finanzmanagement ist ein komplexer Aufgabenbereich. Das Verantwortungsspektrum beinhaltet täglich wiederkehrende Tätigkeiten, die aufgrund ihrer Diversität schlecht automatisiert werden können bis hin zu weitreichenden Planungsaufgaben, die unregelmäßig für einen großen Zeitraum durchgeführt werden müssen.
Mit trease® gestalten Kommunen Ihre Finanzprozesse neu – digital, flexibel und genau passend zu Ihren Bedürfnissen. Die Softwarelösung ist modular aufgebaut: Sie entscheiden selbst, welche Funktionen Sie benötigen und können das System jederzeit erweitern.
Starten Sie mit trease® für das Liquiditätsmanagement und nutzen Sie:
- Erfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kommune
- Analysen der täglichen Liquidität
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität
- Kommunikation zu Kontrahenten
- Abwicklung der Verbindlichkeiten (Aktiv und Passiv)
- Dokumentation der Maßnahmen
Kommunales Finanzmanagement. Einfach.
Mit trease® bringen Sie Transparenz und Effizienz in Ihre kommunalen Finanzprozesse. Die modulare Softwarelösung passt sich Ihren Anforderungen an — nicht umgekehrt.
Mittel- und langfristig erstrecken sich die Aufgaben im Treasury der Kommune neben dem Liquiditätsmanagement zusätzlich auch auf die Bereiche Schulden-, Vermögens- und Kreditmanagement. Hier steht vor allem die Planungskomponente im Fokus. Das Management von Finanzmitteln und Finanzrisiken geht über den Sektor des Geldmarktes (bis zu 18 Monate) hinaus. Verträge des Kapitalmarktes bieten den Kommunen eine Finanzierung über mehrere Jahre. Da diese Verträge die Kommune auf lange Zeiträume binden, ist eine exakte Planung unter Berücksichtigung der kurzfristigen Anforderungen zwingend nötig.
Für eine ganzheitliche Planung ist Folgendes zu berücksichtigen:
- Kurzfristige Verträge des Geldmarktes (Kassenkredite und Anlagen)
- Langfristige Verträge des Kapitalmarktes (Schuldscheindarlehen, Wertpapiere, Derivate etc.)
- Kreditverträge (Darlehen zur Finanzierung der kommunalen Eigenbetriebe o.ä.)
Die Planung der Bereiche ist zentrales Ziel des kommunalen Finanzmanagements. Für eine optimale Nutzung der Marktgegebenheiten ist die Gesamtbetrachtung aller Segmente unerlässlich. Die klare Ermittlung des eigenen Bedarfs bietet Handlungsoptionen, die anschließend unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Marktes ein kostenschonendes Finanzmanagement ermöglichen.
Fazit: Gutes Finanzmanagement spart Geld und Ressourcen der Kommune! Kluges Handeln schafft finanzielle Spielräume.
Nutzen Sie das volle Potential und erweitern Sie trease® um weitere Module:
- Schuldenmanagement: Verwaltung des kompletten Portfolios inklusive Finanzplanung
- Kreditmanagement: Verwaltung ausgegebener Kredite und Darlehen
- Zahlungsdienst: Abwicklungskomponente für die automatisch erzeugten Cashflows
trease® deckt die Verantwortungsbereiche der Finanzverwaltung einer Kommune ab. Erstmals werden alle Arbeitsvorgänge mit einer Anwendung beherrschbar. Sämtliche Daten fließen in einer gemeinsamen Datenbasis zusammen, was eine einheitliche Betrachtung und somit eine ganzheitliche Finanzplanung ermöglicht.
Wählen Sie, was Sie brauchen. Erweitern Sie, wann Sie wollen. Bleiben Sie jederzeit handlungsfähig.
trease® ist einfach zu bedienen, schnell eingeführt – und entwickelt für das Treasury der Kommunen.
